Este módulo está totalmente integrado ao módulo Operacional e ao Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, facilitando toda a integração de dados e administração de seu negócio.
Principais funcionalidades:
Contas a Receber
- Controle de títulos de empresas em diversas moedas;
- Integração on-line com todos os demais módulos nos processos de provisão e baixa dos títulos;
- Atualização automática da ficha financeira e fluxo de caixa;
- Possibilidade de classificação de títulos, utilizados na geração de relatórios gerenciais;
- Despesas diretas - provisão das contas a receber;
- Armazenamento dos títulos recebidos para geração de relatórios gerenciais;
- Possibilidade de, a qualquer instante, retroceder a visão das contas a receber para análise;
- Cadastro completo de clientes, com endereços, contatos e histórico de fornecimento;
- Gerador de relatório integrado, possibilitando a geração de relatórios de títulos;
- Controle de adiantamentos.
Contas a Pagar
- Controle de títulos de empresas em diversas moedas;
- Integração on-line com todos os demais módulos nos processos de provisão e baixa dos títulos;
- Atualização automática da ficha financeira e fluxo de caixa;
- Possibilidade de classificação de títulos, utilizados na geração de relatórios gerenciais;
- Despesas diretas na provisão das contas a pagar;
- Armazenamento dos títulos pagos para geração de relatórios gerenciais;
- Possibilidade de, a qualquer instante, retroceder a visão das contas a pagar para análise;
- Cadastro completo de fornecedores, com endereços, contas correntes, contatos e histórico de fornecimento;
- Gerador de relatório integrado, possibilitando a geração de relatórios de títulos;
- Controle de adiantamentos.
Tesouraria
- Gerencia de forma totalmente integrada todas as contas financeiras, bancárias, de mútuo, de fundo fixo e de caixa e elimina controles paralelos;
- Registra os talonários e folhas de cheques da empresa com segurança e de forma integrada, controlando automaticamente os cheques utilizados, cancelados e disponíveis;
- Modela o plano de fluxo de caixa sintético e analítico;
- Obtenção do fluxo de caixa gerado automaticamente a partir dos pagamentos e recebimentos realizados;
- Visualiza o fluxo de caixa de forma sintética ou analítica e permite escolher dentre as diferentes formas de visualização;
- Fluxo de caixa projetado e realizado;
- Elimina o trabalho manual de conciliação e a tarefa de lançamentos para atualização de contas;
- Controle de mútuo (operação entre empresas);
- Concilia automaticamente todos os eventos gerados pelos bancos, tais como IOF e despesas bancárias;
- Acessa instantaneamente os saldos bancários e as pendências financeiras de cada conta corrente da empresa;
- Controla contas correntes em diversas moedas.
Vantagens do Módulo Financeiro
- Os títulos são transferidos do Sistema Genial Operacional automaticamente para o Módulo Financeiro para aprovação;
- O cliente do Módulo Operacional não precisará redigitar as notas fiscais;
- O módulo apresenta um Plano de Negócios;
- O Contas a Pagar possui 80 modelos de relatórios;
- Sistema multiempresa;
- Gerenciador de cheques.